QDII基金净值一览

代码

基金名称

单位净值增长率最近1月

累计净值(元)

截止日期

基金状态

申购

赎回

183001

银华全球

-1.13%

0.9590

2008-08-11

开放

暂停

377016

上投亚太优势

-2.75%

0.6020

2008-08-11

开放

开放

000041

华夏全球精选

-3.59%

0.6990

2008-08-11

开放

开放

486001

工银瑞信全球配置

-3.79%

0.8620

2008-08-11

开放

开放

241001

华宝海外中国

-3.97%

0.8950

2008-08-11

开放

开放

070012

嘉实海外

-6.32%

0.5930

2008-08-11

开放

开放

202801

南方全球

-8.02%

0.7000

2008-08-11

开放

开放

519601

海富通海外

未公布

1.0010

2008-08-11

开放

开放

040006

华安国际配置

未公布

0.9520

2008-08-08

未公布

暂停